Sabe cuánto dinero tienes y cuánto vas a necesitar
ERPNext te muestra tu flujo de caja en tiempo real: qué has cobrado, qué te deben, qué tienes que pagar y cuándo. La conciliación bancaria se hace en minutos importando los extractos. Y si tienes varias cuentas, las ves todas desde el mismo sitio.
Deja de perseguir el saldo por varios sitios
Muchas empresas y negocios tienen el mismo problema: una cuenta en un banco, otra en otro, cobros que no sabes si han llegado, pagos que vencen mañana y nadie te ha avisado. Y para verlo todo junto, acabas abriendo tres pestañas del banco y una hoja de cálculo.
Con la tesorería ERPNext, todo está en un solo sitio. Ves el saldo de cada cuenta, los cobros pendientes, los pagos que vencen y el flujo de caja ERPNext previsto. La conciliación bancaria ERPNext con matching inteligente cruza importes, referencias y fechas para proponerte las conciliaciones automáticamente. Además, la previsión de flujo de caja te muestra la evolución esperada de tu liquidez a semanas vista.
- Saldos bancarios centralizados en tiempo real
- Conciliación bancaria inteligente con matching automático
- Previsión de cobros y pagos con fechas reales
- Forecasting de flujo de caja a corto y medio plazo
Todo lo que necesitas para controlar tu tesorería
Flujo de caja, conciliación bancaria, previsión de cobros y pagos. Herramientas que te dan visibilidad real sobre el dinero de tu empresa.
Flujo de caja en tiempo real
Visualiza las entradas y salidas de dinero de un vistazo. Sabes cuánto tienes disponible en cada momento, sin esperar a fin de mes.
Gestión multi-banco
Todas tus cuentas bancarias en un solo sitio: corrientes, de ahorro, líneas de crédito y caja. Saldos actualizados y movimientos centralizados.
Conciliación bancaria
Importa extractos en CSV u OFX y ERPNext casa los movimientos con tus facturas y pagos. Lo que antes llevaba horas se hace en minutos.
Previsión de pagos
Anticípate a los vencimientos. Ves lo que tienes que pagar esta semana, este mes y el siguiente. Sin sorpresas de liquidez.
Control de cobros pendientes
Facturas pendientes de cobro con fechas de vencimiento, estado y antigüedad. Sabes quién te debe y desde cuándo.
Informes de tesorería
Dashboards con la posición de caja, flujo de efectivo previsto, ratio de cobro y evolución de saldos bancarios.
Así funciona la tesorería en ERPNext en el día a día
No hace falta ser financiero. Registras los movimientos (o se registran solos desde las facturas), importas el extracto del banco y ves tu posición de caja actualizada. Así de directo.
Registras cobros y pagos
Cuando cobras una factura o pagas a un proveedor, lo registras en ERPNext (o se registra solo si usas el flujo completo de facturación). El saldo de cada cuenta se actualiza al instante.
Importas el extracto bancario
Descargas el extracto de tu banco, lo subes a ERPNext y el sistema propone las conciliaciones automáticamente. Tú solo revisas y confirmas. Lo que antes tardabas horas lo haces en minutos.
Consultas la posición de caja
En cualquier momento ves cuánto dinero tienes disponible, qué cobros esperas, qué pagos vencen y si necesitas tomar alguna decisión. Todo en un dashboard claro, sin tener que cruzar datos a mano.
Conectado con todo: cada cobro o pago se refleja en la contabilidad, las facturas se marcan como pagadas automáticamente y la previsión de pagos ERP se actualiza en tiempo real.
Preguntas frecuentes sobre tesorería en ERPNext
Lo que nos preguntan las empresas y negocios sobre el control de cobros, pagos y conciliación